目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区会计核算中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好预算单位会计集中核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减表动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的正是性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，西夏区会计核算中心部门预算包括:西夏区会计核算中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西夏区会计核算中心2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、西夏区财政局

2、西夏区会计核算中心

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区会计核算中心项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区会计核算中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区会计核算中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区会计核算中心2020年财政拨款收入预算    311.08万元，其中:本年收入 311.08万元，包括一般公共预算拨款311.08 万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算  311.08 万元，包括:一般公共服务支出 239.92万元、社会保障和就业支出37.32万元、卫生健康支出14.27万元、住房保障支出 19.57万元。

二、关于银川市西夏区会计核算中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区会计核算中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出291.08万元，其中:本年收入安排支出     291.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少3.32万元，减少1.13  %。

人员经费283.55万元，主要包括:基本工资77.7万元、津贴补贴51.85万元、奖金50.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.39万元、职业年金缴费10.26万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费2.67万元、伙食补助费5.62万元、住房公积金19.57万元、医疗费1.56万元、其他工资福利支出26.45万元;

公用经费7.53万元，主要包括办公费2万元、邮电费0.5万元、工会经费1.86万元、其他商品和服务支出3.17万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区会计核算中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务财政事务事业运行2160650款2020年预算20万元，比2019年执行数增加20万元，增长100  %。主要用于2020年各核算单位报账单据、原始单据印刷费及本单位购买龙图软件费。

三、关于银川市西夏区会计核算中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区会计核算中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因本单位未产生三公经费;公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位未产生三公经费;公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位未产生三公经费;公务接待费增加0万元，主要原因本单位未产生三公经费。

四、关于银川市西夏区会计核算中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区会计核算中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区会计核算中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区会计核算中心2020年收入总预算  311.08万元，其中:本年收入311.08 万元，上年结转结余  0万元;支出总预算311.08 万元，其中:本年支出    311.08 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入311.08万元，占  100 %;事业预算收入0 万元，占0%;上级补助预算收入 0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占 0%;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元，占0 %;事业支出  316.08万元，占100 %;经营支出0万元，占 0%;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0 万元，占  0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0 万元，占  0 %;其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区会计核算中心本级及所属西夏区财政局等  1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算     32.53万元，比2019年预算增加0.45万元，增长1.40  %。主要原因是:2019年预算人员编制数20人，2020年预算人员编制数为21人，增长一人公用经费增加工会经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区会计核算中心政府采购预算5  万元，其中:政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算   0 万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区会计核算中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区会计核算中心项目预算支出20万元，项目绩效目标数量指标:印刷1000份报账单据、收入汇总单等等;质量指标:在当年完成耗材节约，降低成本，购置计划按期完成率百分之九十;成本指标:严格控制电脑耗材的使用，降低成本合理使用办公耗材共计5万元;社会效益指标:以节约耗材，降低成本为目标实现项目绩效管理;满意度指标:各单位办公满意程度高于百分之九十。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区会计核算中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。