目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区财政局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市西夏区财政局是西夏区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下:

(一)贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查西夏区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导西夏区财政工作。

(二)分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(三)管理西夏区财政收支，承担西夏区各项财政收支管理的责任，负责编制西夏区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受西夏区人民政府委托，向西夏区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向西夏区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(五)组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

(六)组织执行西夏区固定资产管理规章制度，按规定管理西夏区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

(七)负责办理和监督西夏区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

(八)负责管理西夏区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

(九)监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

(十)负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，银川市西夏区财政局2020年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区财政局。根据部门职责，内设1个银川市西夏区金融发展与服务中心;7个股室:预算办公室、综合办公室、教科文办公室、农财办公室、国库集中支付办公室、政府采购办公室以及局机关办公室。

2020年银川市西夏区财政局共有工作人员30名，其中在职在编人员18名，复转军人2名，社区人员2名，同工同酬1人，政府聘用1人，劳务派遣2人，公岗人员1名，三支一扶人员2名，大学生志愿者1名。

从预算单位构成看，银川市西夏区财政局是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区财政局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区财政局2020年财政拨款收入预算117.12万元，其中:本年收入117.12万元，包括一般公共预算拨款117.12万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算117.12万元。一般公共服务支出92.4万元、社会保障和就业支出 11.53万元、住房保障支出6.2万元。

二、关于西夏区财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出97.12万元，其中:本年收入安排支出97.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数183.47万元减少86.35万元，下降47.06%。

人员经费89.52万元，主要包括:基本工资23.58万元、津贴补贴18.87万元、奖金11.57万元、社会保障缴费11.53万元、其他工资福利支出10万元、医疗费0.48万元、住房公积金6.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.79万元;

公用经费7.6万元，主要包括:办公费1.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、工会经费0.59万元、其他商品和服务支出0.5万元、公务交通补贴4.6万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出 20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算20万元，比2019年执行数25万元，减少5万元，下降20%。主要用于金融工作经费;财政综合业务经费(含财政监察、绩效评价、政府采购等)。

三、关于西夏区财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于西夏区财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年保持一致。

五、关于西夏区财政局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区财政局2020年收入总预算117.12万元，其中:本年收入117.12万元，上年结转结余0万元;支出总预算117.12万元，其中:本年支出117.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入117.12万元，占100 %;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元%;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出117.12万元，占100 %;事业支出0万元;经营支出0万元%;上缴上级支出0万元%;对附属单位补助支出0万元%;投资支出0万元;债务还本支出0万元%;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区财政局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.6万元，比2019年预算减少6.4万元，下降18.75%。主要原因是:人员减少，综合定额项目经费减少。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区财政局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值 3.82万元;其他资产价值33.15万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.82万元;其他资产价值33.15万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区财政局项目预算支出20万元，项目绩效目标:主要用于金融工作经费;财政综合业务经费(含财政监察、绩效评价、政府采购等)。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区财政局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。