2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13220902.35元，支出总计11127576.22元。与2016年相比，收、支总计各增加8562774.51元、8152342.57元，分别增长183.82%、274%，主要原因是公用经费增长、人员增加社区干部增资、固定资产增加等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13220902.35元，其中:财政拨款收入5028795.12元，占38%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入8192107.23元，占62%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计11127576.22元，其中:基本支出4373124.23元，占39%;项目支出6754451.99元，占61%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5028795.12元，支出总计4470550.92元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加元、       元，分别增长51%、35%，主要原因是公用经费增长、社区干部增资、固定资产增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4470550.92元，占本年支出合计的40%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加元，增长35%，主要原因是工资增长、办公经费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4470550.92元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出3609289.62元，占80.73%;国防支出(类)支出5601元，占0.13%;公共安全支出(类)支出20000元，占0.45%;社会保障和就业支出(类)支出355346.11元，占7.95%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出241657.34元，占5.4%;城乡社区支出(类)支出68190元，占1.53%;住房保障支出(类)支出170466.85元，占3.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594600元，支出决算为4470550.92元，完成年初预算的280.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年增加的在编人员和社区干部资增(追加经费);二是项目经费的增加;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共预算财政拨款支出基本支出年初预算为1594600元，支出决算为3848412.75元;2.一般公共预算财政拨款支出项目支出年初预算为0元，支出决算为1142687.01元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3848412.75元，其中:人员经费2510242.37元，公用经费1338170.38元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2092877.29元，较2017年度年初预算数增加2092877.29元，增长100%，主要原因是工资调整等;较2016年决算数增加2062109.29元，增长99%。

2.商品和服务支出1131896.38元，较2017年度年初预算数减少462703.62元，下降41%，主要原因是差旅费及机械租赁费的增加;较2016年决算数增加539556.29元，增长48%。

3.对个人和家庭的补助417365.08元，较2017年度年初预算数增加417365.08元，增长100%，主要原因是人员增加及社保调整等;较2016年决算数增加413587.08元，增长99%。

4.其他资本性支出206274元，较2017年度年初预算数增加206274元，增长100%，主要原因是固定资产的增加;较2016年决算数增加197374元，增长96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少46907.7元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少46907.7元，下降100%;公务接待费支出决算减少0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出1338170.38元，比2016年增加745830.29元，增长56%。主要原因是:人员与公用经费增加，。

(二)政府采购情况说明

2017年，怀远路街道办事处政府采购预算51.85万元，支出决算总额51.84万元，完成年初预算的99.98%。其中:政府采购货物预算39.82万元，支出决算总额39.81万元，完成年初预算的99.98%。政府采购工程预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算12.03万元，支出决算总额12.03万元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1673.33平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中项目绩效自评结果。怀远路街道在部门决算中增加“和谐家庭建设”“城乡社区环境卫生”“其他计划生育事务”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“和谐家庭建设”“城乡社区环境卫生”“其他计划生育事务”项目共计17万元，截止2017年12月31日预算项目资金已全部落实完成。通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理的措施落实到位，进一步推进各项目标任务得到的全面落实，自评分100分，发现的主要问题:存在项目经费有待优化，支出进度慢的问题。

下一步措施:领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，进一步推进预算绩效评价结果的应用，加强对项目的精细化管理和财务管理。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。