目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区兴泾中学单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展义务教育初中段教学工作;

2.依法接收适龄少年入学，完成初级中学义务教育;

3.坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;

4.加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生;

5.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区兴泾中学2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

我校属于二级预算单位，隶属于银川市西夏区教育局。我校核定全额拨款事业编制90名，实有在岗教师90人，年末学生人数1217人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18395343.79元，支出总计18025726.16元。与上年相比，与2017年相比，收入增加3357762.72元，增长22.33%，支出总计增加3177131.28元，增长21.40%，主要原因是新增人员致使各项工资福利增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18395343.79元，其中:财政拨款收入16820353.21元，占91.43%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1574990.58元，占8.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18025726.16元，其中:基本支出16461556.84元，占91.32%;项目支出1564169.32元，占8.68%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16820353.21元，支出总计16619056.84元。与2017年相比，财政拨款收入增加3312469.52元，增长19.69%，财政拨款支出增加2994493.1元，增长18.02%，主要原因是新增人员工资社保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16619056.84元，占本年支出合计的92.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3037274.84元，增长22.36%，主要原因是主要原因是新增人员工资社保支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16619056.84元，主要用于以下方面:教育支出12072662.92元，占72.64%;社会保障和就业支出3001149.58元，占18.05%;医疗卫生和计划生育支出517880.56元，占3.12%;住房保障支出1027363.78元，占6.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10666376.94元，支出决算为16770353.21元，完成年初预算的157.23%。

教育支出普通教育初中教育。年初预算为 7796056.48 元，支出决算为12072662.92元，完成年初预算的 154.86 %，决算数大于预算数的主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨，工资增加，财政拨款增加，人员经费支出增加，日常公用经费增加，本年支出增加。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1121956.44  元，支出决算为2774801.65元，完成年初预算的 247.32 %，主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 448782.58 元，支出决算为95852.77元，完成年初预算的 21.36%，决算数小于预算数的主要原因职业年金按照8%比例拨付，缴费基数为4%，支出减少。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 元，支出决算为58743元，完成年初预算的 100 %。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 元，支出决算为71752.16元，完成年初预算的 100 %。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 448782.58元，支出决算为469280.56元，完成年初预算的 104.57 %，主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 48600 元，支出决算为48600元，完成年初预算的100 %。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 729271.69 元，支出决算为685107元，完成年初预算的 93.94 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年有2名教师退休。

住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为342256.78元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因购房补贴为银川市住房改革办公室拨付，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16619056.84元，其中:人员经费14745734.89元，公用经费1715821.95元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出14684591.89元，较年初预算数增加4521905.23元，增长44.50%，主要原因是主要原因是是各种津补贴及社保补缴等增加;较上年决算数增加4514200.83元，增长44%。

2.商品和服务支出1845111.95元，较年初预算数增加1362810.26元，增长282.56%，主要原因是上年结余经费和2017财政实拨公用经费未在预算中体现;较上年决算数增加239869.14元，增长15%。

3.对个人和家庭的补助61143元，较年初预算数增加39629元，增长184.32%，主要原因是退休人员各类奖金、购房补贴等没有在预算中体现;较上年决算数减少1688163.13元，下降97%。

4.其他资本性支出28210元，较年初预算数增加28210元，增长100%，主要原因是其他资本性支出没有在预算中体现;较上年决算数减少28632元，下降50%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。主要原因是是本年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %;比上年增加0.00元，增长 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0 %;比上年增加0 元，增长 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费发生。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0 %;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余57218.26元，本年收入50000元，本年支出0元，年末结转和结余107218.26元，较上年决算数减少42781.74元，下降100%，主要原因是:2018年少年宫无任何支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为482356元，支出决算为1715821.95元，完成年初预算的355.72%;比上年增加76355.4元，增长4.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余和本年度财政下拨公用经费未在年初预算中体现，所以致使支出大于年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额449113.57元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额518060元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额518060元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积12071平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金157500元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对住宿生生活补助、等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出157500元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。住宿生生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，住宿生生活补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.00元，执行数为157500元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是严格按照上级相关文件规定执行落实此项项目;二是确保每位住宿生按时足额接受到生活补助。发现的问题及原因:一是根据财务要求不能将住宿生生活补助以现金形式发放给学生个人;二是为了让住宿生监护人知道此项生活补助，学校将生活补助以现金形式发放到住宿生监护人手中，这在一定程度上也是不允许的。下一步改进措施:一是不再以现金形式给住宿学生发放生活补助;二是将住宿生生活补助直接打入学生饭卡。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。