目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区第十二小学单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行上级部门的工作路线、方针、政策;

2.拟订本单位的工作教学计划、发展规划，制定学校各项管理制度、并组织实施;

3.加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生;

4.2018年在教育局的领导下，按计划完成了对老师的培训和对学生的教育教学工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区第十二小学2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

我校属于二级预算单位，隶属于银川市西夏区教育局。我校核定全额拨款事业编制58名，实有在岗教师54人;年末学生人数1221人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9590264.10元，支出总计9493724.20元。与上年相比，收、支总计各增加 327472.25 元、 541103.63 元，增长 3.54 %、 6.04 %，主要原因是人员工资增长和学生人数增加。原因如下:1、新增人员及职称工资调整等致使各项工资福利增长;2、各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9590264.10元，其中:财政拨款收入9121286.64元，占 95.11  %;上级补助收入468977.46元，占 4.89 %;事业收入  0 元，占  0 %;经营收入  0 元，占 0  %;附属单位上缴收入  0 元，占 0  %;其他收入 0  元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9493724.20元，其中:基本支出9194797.24元，占 96.85  %;项目支出298926.96元，占 3.15 %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9121286.64元，支出总计9194797.24元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加521403.32 元、242176.67元，增长 6.06 %、 2.71 %，主要原因是:1、人员各项工资福利增加;2、机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9194797.24元，占本年支出合计的 96.85 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 767425.7 元，增长 9.11 %，主要原因是人员工资调资以后各项工资福利增加，不在预算之内，各种保险缴费相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9194797.24元，主要用于以下方面:教育支出6964780.97元，占 75.75  %;社会保障和就业支出1308,317.88元，占14.23 %;医疗卫生与计划生育支出312986.56元，占3.4 %;住房保障支出608711.83元，占 6.62 %。           

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7093923.46元，支出决算为 9194797.24元，完成年初预算的 129.62 %，决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资各项工资福利增加，相应的各种保险缴费增加，预算中不包括民族团结奖、创城奖，学生公用经费也不在预算中;二是学生人数增加。其中:

1.教育支出普通教育小学教育。年初预算为 5239727.71元，支出决算为 6964780.97 元，完成年初预算的132.92%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及各种奖金相应增加;

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为  723417.79元，支出决算为872,815.00元，完成年初预算的120.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加缴费基数增加和新进人员支出增加;

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为289367.12元，支出决算为101640.14元，完成年初预算的35.12 %，预算数大于决算数的主要原因是职业年金目前只交个人部分，财政部分尚未补交;

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0元，支出决算为 293,000.00元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算;

5. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。初预算为47022.16元，支出决算为40,862.74元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要是人员预算数有失业保险，我单位属于事业单位不缴纳失业保险;

6.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。支出初预算为289367.12元，支出决算为278786.56元，完成年初预算的96.34%决算数小于预算数的主要原因主要是本年度有退休人员;

7.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支。年出初预算为34800.00元，支出决算为34200.00元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因有一人没有进行体检;

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金。支出初预算为470221.56元，支出决算为413,280.00元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员;

9.住房保障支出住房改革支出购房补贴。支出初预算为0元，支出决算为195431.83元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9194797.24  元，其中:人员经费 8112217.95 元，公用经费 1082579.29 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出7630891.24元，较年初预算数增加 862902.45  元，增长 111.31 %，主要原因是人员调资;较上年决算数增加1364422.51元，增长 21.77  %。

2.商品和服务支出961,669.89元，较年初预算数增加 661695.22 元，增长 220.48 %，主要原因是学生人数增加了;较上年决算数增加207489.01元，增长 27.51  %。

3.对个人和家庭的补助481326.71元，较年初预算数增加 455466.71 元，增长 1761.28 %，主要原因是发放退休教师的各种补贴;较上年决算数减少 905445.22 元，下降 65.29 %。

4.其他资本性支出120909.40元，较年初预算数增加120909.40元，增长 100 %，主要原因是新增购买办公设备;较上年决算数增加 100959.4 元，增长 506.06 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少  0 元，下降  0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是此项无数据。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0 元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是此项无支出。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:此项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是此项无支出。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于此项无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是此项无支出。其中: 国内接待费支出元，主要用于此项无支出。国(境)外接待费支出  0 元，主要用于此项无支出。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:无预算。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 300074.64 元，支出决算为1082579.29元，完成年初预算的360.77 %;比上年增加  308448.41元，增长 39.84 %。决算数大于预算数的主要原因上年年末结转结余和本年财政拨付生均公用经费没有在年初预算中反映。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额170,967.40元。其中:政府采购货物预算 0  元，支出决算总额170,967.40元。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积3,687.00平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目  0 个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门2018年未开展重点项目绩效评价。

       第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。