目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区第十一小学单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展九年一贯制义务教育教学工作;

2.依法接收适龄少年入学，完成小学义务教育;

3.坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;

4.加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生;

5.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区第十一小学，2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

银川市西夏区第十一小学属于银川市西夏区教育局的下属单位。我校核定全额拨款事业编制43名，实有在岗教师42人,年末学生人数864人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7544500元，支出总计7518300元。与上年相比，收入总计增加488600元，增长 6.9%，主要原因是1、新增人员及职称工资调整等致使各项工资福利增长;2、各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。3、政府性基金收入和其他收入有所增加。支出总计增加481200元，增长6.8%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出都相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,544,497.15元，其中:财政拨款收入7,307,639.01元，占96.86%;上级补助收入0元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入236,858.14元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,518,329.33元，其中:基本支出7,307,639.01元，占97.2%;项目支出210,690.32元，占2.8%;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,307,639.01元，支出总计7,518,329.33元。与上年相比，财政拨款收入总计增加578951.71元，增长8.6%，支出总计增加481231.42元，增长6.84%，主要原因是主要原因:1、新增人员及职称聘任等致使各项工资福利增加;2、各项津补贴补发致使人员支出增加;3、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗卫生支出及住房保障支出等也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,307,639.01元，占本年支出合计的97.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528711.43元，增长7.8%，主要原因是新增人员、职称聘任、各项津补贴补发、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费以及住房保障支出都相应有所增加，所以致使人员支出增加幅度大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,307,639.01元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元，占 0 %;教育(类)支出5,492,654.47元，占75.16%;科学技术(类)支出 0 元，占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出1,080,753.10元，占14.79%;医疗卫生与计划生育支出245,254.64元，占3.36%农林水(类)支出 0 元，占 0 %;住房保障(类)支出488,976.80元，占6.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,462,666.17元，支出决算为7,307,639.01元，完成年初预算的133.77%，其中:

决算数大于预算数的主要原因:上年结余、新增人员、各项津补贴补发以及机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费都相应有所增加，所以致使决算数增加。其中:

教育支出普通教育小学教育。年初预算为4,023,951.01元，支出决算为5,492,654.47元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各种奖金相应增加;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为822,680.60元，支出决算为1,080,753.10元，完成年初预算的131.37%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及基数调整支出增加;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为224600元，支出决算为30615.48元，完成年初预算的13.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了退休人员职业年金，但决算中将其记账到社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0元，支出决算为279814元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的退休人员职业年金包含在社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为0元，支出决算为32107.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师和公岗人员社保年初未预算;

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为251,022.69元，支出决算为245,254.64元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是有人员去世;

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0元，支出决算为26400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师和公岗人员社保年初未预算;

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为365,011.87元，支出决算为488,976.80元，完成年初预算的133.96%，决算数大于预算数的主要原因发放了2018年购房补贴、调整基数和新进人员支出增加。

住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为0元，支出决算为161569.8元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,307,639.01元，其中:人员经费6,487,333.61元，公用经费820,305.40元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出6,098,414.61元，较年初预算数增加862914.61元，增长16.48%，主要原因是新增人员支出增加、社保类调整基数支出增加、住房公积金调整基数及住房补贴发放支出增加、其他津补贴发放增加;较上年决算数增加1292830.12元，增长26.9%。

2.商品和服务支出789,054.40元，较年初预算数增加588254.4元，增长12.24%，主要原因是上年结余经费和2018年财政实拨公用经费未在年初预算中体现;较上年决算数增加61301.44元，增长8.42%。

3.对个人和家庭的补助支出388,919.00元，较年初预算数增加362519 元，增长1373.18%，主要原因是退休人员各类奖金、住宿生生活补助没有在年初预算中体现;较上年决算数减少824921.13元，下降67.96%。

4.其他资本性支出31,251.00元，较年初预算数增加0元，增长0，主要原因是其他资本性支出没有在年初预算中体现;较上年决算数减少499元，增长1.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费发生。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%;比上年增加0.00元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0，主要原因是:乡村少年宫专项费用支出。支出具体情况如下):商品和服务支出789,054.40元，资本性支出31,251.00元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为200,805.40元，支出决算为820,305.40元，完成年初预算的408.5%;比上年增加43413.4元，增长27.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余和本年度财政下拨公用经费未在年初预算中体现，所以致使支出大于年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额9,350.00元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0.00 元，支出决算总额9,350.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积5,269.80平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本部门2018年未开展绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。