第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5615026.7元，支出总计5615026.7元。与上年相比，收、支总计各增加620465.05元，增长11.05%，主要原因是主要原因是新增人员及职称工资调整等使各项工资福利增长，各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5332680.69元，其中:财政拨款收入4911182.47元，占92.10%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入421498.22元，占7.90%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5004862.93元，其中:基本支出4714009.69元，占94.19%;项目支出290853.24元，占5.81%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4911182.47元，支出总计4911182.47元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加270608.77元，增长5.83%，主要原因是1.在职在编人员各项工资福利增加。2.各项津贴补发人员支出增加。3机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4742929.69元，占本年支出合计的94.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162355.99元，增长3.54%，主要原因是人员及职称工资调整等使各项工资福利增长，各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4714009.69元，主要用于以下方面:教育(类)支出3632733.69元，占77.06%;社会保障和就业(类)支出593971.24元，占12.60%;医疗卫生(类)支出155842.5元，占3.31%;住房保障(类)支出331462.26元，占7.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3861060.24元，支出决算为4714009.69元，完成年初预算的122.09 %，其中:

教育支出教育管理事务一般行政管理事务。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数等于预算数。

教育支出普通教育小学教育。年初预算为2641272.79元，支出决算为 3632733.69 元，完成年初预算的 137.54 %，决算数大于预算数的主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨，工资增加，财政拨款增加，人员经费支出增加，日常公用经费增加，本年支出增加。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 392579.59 元，支出决算为 507335.24元，完成年初预算的 129.23 %，决算数大于预算数的主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨，工资增加了，财政拨款增加，支出增加。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 157031.84 元，支出决算为 15763.29 元，完成年初预算的 10.04 %，决算数小于预算数的主要原因职业年金按照8%比例拨付，缴费基数为4%，支出减少。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因此项支出为团结奖，且退休人员工资移交市社保，年初未做预算。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算为9814.49 元，支出决算为 10872.71 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因此项支出为退休教师补交社保，且退休人员工资移交市社保，年初未做预算。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 157031.84 元，支出决算为 137842.50 元，完成年初预算的 87.78 %，决算数小于预算数的主要原因职工数减少，医保支出减少。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1800 元，支出决算为 1800 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 255176.73 元，支出决算为 225946.50 元，完成年初预算的 88.55 %，决算数小于预算数的主要原因职工人数减少，导致公积金支出减少。

住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 105515.76 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因购房补贴为银川市住房改革办公室拨付，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4714009.69元，其中:人员经费4157255.29元，公用经费556754.40元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4094855.29元，较年初预算数增加448244.83元，增长12.29%，主要原因是民族团结奖、效能奖和绩效考评奖年初没有做预算;较上年决算数增加666901.82元，增长19.45%。

2.商品和服务支出815336.64元，较年初预算数增加613786.86元，增长304.53%，主要原因是增加维修费和制作费;较上年决算数增加197484.16元，增长31.96%。

3.对个人和家庭的补助62400元，较年初预算数增加49500元，增长383.72%，主要原因是骨干教师增加和交流交通费增加;较上年决算数减少544439.69元，下降872.50%。

4.其他资本性支出32271.00元，较年初预算数增加32271.00元，增长100%，主要原因是购置打印机及办公隔断;较上年决算数减少26219.00元，下降44.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为201549.78元，支出决算为556754.40元，完成年初预算的100%;比上年减少63980.60元，下降10.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余和本年度财政下拨公用经费未在年初预算中体现，所以致使支出大于年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额32271元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额32271元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积7116.40平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金50000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，资金管理规范，使用合理，符合彩票公益金的使用要求。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门2018年未开展重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。