第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5444526.58元,支出总计5434622.79元。与2016年相比,收入总计减少301180.74元,下降5.86%,主要原因2017年财政多拨车辆定额交通费,一般行政管理事务款政协提案工作经费;支出总计减少297888.46元,下降5.8%,主要原因是2017年车改。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5444526.58元,其中:财政拨款收入 5414674.42元,占99.45%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入29852.16元,占0.55%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5434622.79元,其中:基本支出5041096.58元,占92.76%;项目支出393526.21元,占7.24%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计5414674.42元,支出总计5408200.63元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加421328.58元,增加8.44%,主要原因是财政多拨车辆定额交通费,一般行政管理事务款政协提案工作经费;支出总计增加421466.30元,增加8.45%,主要原因是增加了政协提案工作经费及在职在编人员工资、五险一金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5408200.63元,占本年支出合计的99.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加421466.30元,增加8.45%,主要原因是增加了政协提案工作经费及在职在编人员工资、五险一金。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5408200.63元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4156873.21元,占76.86%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出729290.41元,占13.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)271704.11元,占5.02%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出250332.90元,占4.63%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872213.73元,支出决算为5408200.63元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加在职在编人员工资、五险一金;二是无;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出增加;2.社会保障和就业支出增加;3.医疗卫生与计划生育支出增加;4.住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5014674.42元,其中:人员经费4623251.42元,公用经费391423元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出3742575.52元,较2017年度年初预算数增加1100191.07元,增长41.64%,主要原因是在职在编人员工资;较2016年决算数增加636911.43元,增长20.51%。

　　2.商品和服务支出375773.00元,较2017年度年初预算数减少16527元,降低4.21%,主要原因是办公费减少;较2016年决算数增加77809.14元,增长26.11%。

　　3.对个人和家庭的补助880675.90元,较2017年度年初预算数增加693146.62元,增长369.62%,主要原因是增加退休费、医疗费、奖励金;较2016年决算数增加61752.6元,增长7.54%。

　　4.其他资本性支出15650.00元,较2017年度年初预算数增加15650.00元,增长100%,主要原因是设备购置没列入预算;较2016年决算数增加12662.01元,增长423.76%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为54979.00元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为54979.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:增加因公出国费用。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为54970.00元,2016年决算数为69433.54元,比2016年减少69433.54元,下降55.81%,其中:因公出国(境)费支出决算增加54979.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少124412.54元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国年初无预算;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后,无车辆运行维护费。公务接待费增加(减少)的主要原因是未发生此项支出。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算54979.00元,占100%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出54979.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:住宿费、交通费、考察费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要无此项支出。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2016年决算数为0元;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位、本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,数据为零。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出391423.00元,比2016年增加90471.15元,增长30.06%。主要原因是:增加报刊费、残疾人保障金。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,银川市西夏区政协政府采购预算143744.00元,支出决算总额143744.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算143744.00元,支出决算总额143744.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆(已交机关事务局管理使用,尚未下账),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,西夏区政协无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区政协今年无在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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